NiP-Depot Ausschüttung

Start am: 27. Juni 2012.
Startvermögen: 3.500.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 3/3
Rücklage: keine
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: Möglichst hohe ordentliche Ausschüttungen über Zinsgewinne/Dividenden sowie langfristiger nominaler Kapitalerhalt (nach 5 Jahren kein Nominalverlust)

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Ausschüttung aktuell am 2018-10-18

Gesamtvermögen: 4.418.803,01 Transaktionskosten2: -66.279,45
Depotwert: 2.691.501,37 Depotzuwachs nK3: 831.844,96
Barmittel: 1.727.301,63 Rendite nach Kosten: 23,77%
Ausschüttungen: 706.776,99 Inflation4: -195.485,95
Rücklage: 0,00 Rendite nach Inflation5: 18,18%
Depotzuwachs (GuV)1: 898.124,41
Rendite: 25,66%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 2018-05-09 27,78 76.605,33 29,38 6.533,99 8,62%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 2016-06-30 117,60 32.810,40 113,25 -1.213,65 -3,70%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 2015-06-25 105,30 463.320,00 104,05 8.411,04 1,84%
comdirect bank AG DE0005428007 2014-04-29 8,48 17.773,98 10,62 14.853,90 46,78%
Deutsche Post AG DE0005552004 2012-12-19 16,59 11.712,54 28,96 27.941,02 209,79%
HAWESKO Holding AG DE0006042708 2014-03-26 39,24 9.144,08 42,80 2.428,43 9,38%
Infineon Technologies AG DE0006231004 2016-09-01 15,01 6.227,49 19,18 19.609,76 49,30%
Siemens AG DE0007236101 2013-03-27 81,75 12.672,00 102,68 10.558,70 42,33%
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 2014-05-28 33,99 53.296,32 81,58 78.816,97 154,83%
LBBW Multi Global R DE0009766881 2016-03-31 95,64 204.956,52 98,20 7.479,07 3,67%
grundbesitz global RC DE0009807057 2015-03-25 52,54 269.740,36 51,79 19.158,03 7,41%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 35.424,40 120,41 39.844,90 97,04%
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 2014-08-29 112,22 582.758,46 96,01 225.428,13 44,90%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 2014-03-26 110,22 104.157,90 123,01 17.469,82 17,10%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 23.202,40 40,61 81.402,43 1.444,33%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 271.890,00 108,82 58.479,31 22,74%
METRO AG DE000BFB0019 12,69 14.441,22 13,22 -4.837,64 -23,87%
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 2013-01-30 77,19 23.851,71 93,90 8.670,26 30,37%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-09-20 7,10 33.458,50 6,39 -3.361,14 -10,05%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 118.334,40 162,74 40.860,25 37,14%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 2016-10-27 235,95 51.201,15 270,16 11.069,87 12,87%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 37.938,69 21,06 9.021,96 11,94%
Marine Harvest ASA NO0003054108 2017-01-26 16,67 4.135,37 21,19 1.652,93 42,96%
AT & T Inc. US00206R1023 2014-01-29 24,32 36.820,48 28,33 40.964,81 84,71%
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 2017-11-30 3,81 37.327,64 4,35 7.346,84 19,99%
International Paper Co. US4601461035 2018-02-08 45,76 27.317,02 37,57 -4.164,65 -15,49%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Wesfarmers Ltd.
AU000000WES1 Aktie 2018-05-09 2.758,00 27,78 AUD 76.605,33 29,38 6.533,99 81.024,00 0,00% 8,62% 8,62% -5,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.
BE0003793107 Aktie 2016-06-30 279,00 117,60 EUR 32.810,40 113,25 -1.213,65 31.596,75 5,35% -3,70% 0,00% 0,00% -30,50% -15,47% -41,10% -11,48%
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE
DE0002635265 Fonds 2015-06-25 4.400,00 105,30 EUR 463.320,00 104,05 8.411,04 457.820,00 1,34% 1,84% -0,07% 0,07% -6,70% -23,78% -8,90% -17,90%
comdirect bank AG
DE0005428007 Aktie 2014-04-29 2.095,00 8,48 EUR 17.773,98 10,62 14.853,90 22.248,90 6,89% 46,78% -6,37% -6,42% -29,70% -104,46% -37,70% -82,29%
Deutsche Post AG
DE0005552004 Aktie 2012-12-19 706,00 16,59 EUR 11.712,54 28,96 27.941,02 20.445,76 5,11% 209,79% -25,13% -5,51% -26,50% -44,08% -36,30% -32,18%
HAWESKO Holding AG
DE0006042708 Aktie 2014-03-26 233,00 39,24 EUR 9.144,08 42,80 2.428,43 9.972,40 5,78% 9,38% -8,37% -4,45% -19,60% -93,20% -26,70% -68,41%
Infineon Technologies AG
DE0006231004 Aktie 2016-09-01 415,00 15,01 EUR 6.227,49 19,18 19.609,76 7.957,63 4,79% 49,30% -14,38% -0,11% -20,90% -102,67% -27,10% -79,18%
Siemens AG
DE0007236101 Aktie 2013-03-27 155,00 81,75 EUR 12.672,00 102,68 10.558,70 15.915,40 2,04% 42,33% -8,82% -6,96% -24,30% -40,00% -31,70% -30,66%
STADA Arzneimittel AG
DE0007251803 Aktie 2014-05-28 1.568,00 33,99 EUR 53.296,32 81,58 78.816,97 127.917,44 3,50% 154,83% -7,14% 0,69% -32,10% -71,06% -40,50% -56,32%
LBBW Multi Global R
DE0009766881 Fonds 2016-03-31 2.143,00 95,64 EUR 204.956,52 98,20 7.479,07 209.499,68 4,94% 3,67% -3,11% -1,59% -5,00% -90,99% -6,60% -68,94%
grundbesitz global RC
DE0009807057 Fonds 2015-03-25 5.134,00 52,54 EUR 269.740,36 51,79 19.158,03 265.889,86 1,67% 7,41% 1,94% 0,04% -2,40% 0,00% -4,60% 0,00%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 415,00 85,36 EUR 35.424,40 120,41 39.844,90 49.970,15 1,55% 97,04% 1,20% -2,26% -9,80% -31,87% -13,80% -22,63%
WERTGRUND WohnSelect D
DE000A1CUAY0 Fonds 2014-08-29 5.193,00 112,22 EUR 582.758,46 96,01 225.428,13 498.579,93 1,42% 44,90% 8,66% 1,02% -5,00% 0,00% -8,00% 0,00%
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
DE000A1JRQD1 Fonds 2014-03-26 945,00 110,22 EUR 104.157,90 123,01 17.469,82 116.386,20 1,87% 17,10% -2,95% -0,07% -6,80% -60,21% -11,00% -37,22%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 1.256,96 18,46 EUR 23.202,40 40,61 81.402,43 51.045,15 6,91% 1.444,33% 1,76% -3,45% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 270.000,00 100,70 EUR 271.890,00 108,82 58.479,31 294.059,96 1,93% 22,74% 0,34% 0,28% -6,90% -9,15% -9,50% -6,65%
METRO AG
DE000BFB0019 Aktie 1.138,00 12,69 EUR 14.441,22 13,22 -4.837,64 15.044,36 0,00% -23,87% -16,75% -1,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Amundi ETF MSCI Italy
FR0010655720 Fonds 2013-01-30 309,00 77,19 EUR 23.851,71 93,90 8.670,26 28.959,28 7,80% 30,37% -9,72% -6,72% -26,20% -93,22% -33,30% -73,34%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-09-20 4.713,00 7,10 GBP 33.458,50 6,39 -3.361,14 30.097,37 0,00% -10,05% -10,05% -10,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 890,00 132,96 EUR 118.334,40 162,74 40.860,25 144.838,60 3,90% 37,14% -2,63% -1,27% -10,50% -42,07% -14,60% -30,26%
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR
LU0203975437 Fonds 2016-10-27 217,00 235,95 EUR 51.201,15 270,16 11.069,87 57.539,72 5,44% 12,87% -2,92% -5,00% -10,10% -44,62% -13,20% -34,14%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 1.969,00 19,27 EUR 37.938,69 21,06 9.021,96 41.467,14 7,82% 11,94% 11,09% -4,82% -13,40% -110,16% -17,90% -82,47%
Marine Harvest ASA
NO0003054108 Aktie 2017-01-26 248,00 16,67 NOK 4.135,37 21,19 1.652,93 5.256,20 2,65% 42,96% 57,52% 6,31% -27,20% 0,00% -35,80% 0,00%
AT & T Inc.
US00206R1023 Aktie 2014-01-29 1.514,00 24,32 USD 36.820,48 28,33 40.964,81 42.887,13 5,77% 84,71% -7,61% -0,61% -24,00% -41,10% -31,00% -31,82%
Gazprom PJSC (ADRs)
US3682872078 Aktie 2017-11-30 9.805,00 3,81 EUR 37.327,64 4,35 7.346,84 42.651,75 7,80% 19,99% 23,52% 1,87% -28,20% -17,86% -35,80% -14,07%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-02-08 597,00 45,76 USD 27.317,02 37,57 -4.164,65 22.430,63 7,10% -15,49% -15,49% -11,29% -38,80% -69,07% -47,60% -56,30%

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NiP-Depot Ausschüttung Risiko-Ampel

                                                                                                                                                           
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Wesfarmers Ltd. AU000000WES1 0,00  0,000,00  0,00
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. BE0003793107 -10.007,17  -30,50-13.485,07  -41,10
iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE DE0002635265 -30.110,40  -6,70-39.997,40  -8,90
comdirect bank AG DE0005428007 -2.196,32  -29,70-2.787,92  -37,70
Deutsche Post AG DE0005552004 1.986,24  -26,502.720,78  -36,30
HAWESKO Holding AG DE0006042708 -1.478,62  -19,60-2.014,24  -26,70
Infineon Technologies AG DE0006231004 2.435,30  -20,903.157,73  -27,10
Siemens AG DE0007236101 -1.301,68  -24,30-1.698,07  -31,70
STADA Arzneimittel AG DE0007251803 -15.761,25  -32,10-19.885,69  -40,50
LBBW Multi Global R DE0009766881 -10.101,03  -5,00-13.333,36  -6,60
grundbesitz global RC DE0009807057 -5.921,56  -2,40-11.349,66  -4,60
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -992,27  -9,80-1.397,28  -13,80
WERTGRUND WohnSelect D DE000A1CUAY0 -13.657,59  -5,00-21.852,14  -8,00
4Q-SPECIAL INCOME EUR (R) DE000A1JRQD1 -6.726,31  -6,80-10.880,80  -11,00
Vonovia SE DE000A1ML7J1 3.916,09  -12,905.464,31  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -16.255,06  -6,90-22.380,16  -9,50
METRO AG DE000BFB0019 0,00  0,000,00  0,00
Amundi ETF MSCI Italy FR0010655720 -5.315,72  -26,20-6.756,24  -33,30
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -10.917,73  -10,50-15.180,84  -14,60
Robeco BP Gl Premium Equities D EUR LU0203975437 -4.693,45  -10,10-6.134,02  -13,20
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -4.347,65  -13,40-5.807,69  -17,90
Marine Harvest ASA NO0003054108 -980,09  -27,20-1.289,97  -35,80
AT & T Inc. US00206R1023 -461,36  -24,00-595,92  -31,00
Gazprom PJSC (ADRs) US3682872078 -9.955,99  -28,20-12.639,16  -35,80
International Paper Co. US4601461035 -10.318,97  -38,80-12.659,35  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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