NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2019-02-21

Gesamtvermögen: 840.887,73 Transaktionskosten2: -15.152,05
Depotwert: 616.409,06 Depotzuwachs nK3: 75.735,68
Barmittel: 224.478,67 Rendite nach Kosten: 10,10%
Ausschüttungen: 52.523,02 Inflation4: -55.579,31
Rücklage: 26.261,51 Rendite nach Inflation5: 2,69%
Depotzuwachs (GuV)1: 90.887,73
Rendite: 12,12%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2018-11-01 181,48 32.303,44 174,98 -1.157,00 -3,58%
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 225,09 7.575,55 160,80%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 28,30 -1.831,48 -22,95%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 19,48 889,08 10,56%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2018-09-20 15,96 8.283,24 14,46 -778,50 -9,40%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 190,95 2.260,52 53,28%
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 2019-01-31 137,08 28.923,88 136,84 -50,64 -0,18%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 115,07 6.538,38 98,96%
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 2018-11-01 41,00 9.184,00 39,70 -291,20 -3,17%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 130,97 1.402,47 14,79%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 50,84 -2.402,19 -2,13%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 2.760,16 41,89 19.713,85 3.502,41%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 108,24 12.810,86 23,10%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 111,56 5.094,02 24,56%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 61,47 324,99 2,55%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 100,61 10.766,58 17,85%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 7.625,51 6,92 -823,30 -10,86%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 71,43 12.143,88 61,95 -1.584,54 -13,07%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 157,10 7.852,73 32,67%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 12.359,70 78,43 4.761,60 20,11%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 140,02 502,26 9,67%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 2019-01-10 80,03 25.451,03 80,17 43,47 0,17%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 45,50 -68,11 -1,56%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,50 -2.419,10 -4,85%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 46,03 -779,26 -4,53%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,19 8.111,38 86,48%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 41,19 4.737,00 65,93%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 39,01 -628,27 -8,83%
Ormat Technologies Inc. US6866881021 2018-11-29 49,01 7.154,93 47,66 -196,20 -2,74%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 17.007,27 50,11 512,06 3,02%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 11.825,36 87,99 -704,72 -5,96%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Kepler Value Aktienfonds A
AT0000A0AGZ4 Fonds 2018-11-01 178,00 181,48 EUR 32.303,44 174,98 -1.157,00 31.146,44 0,00% -3,58% 5,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 225,09 7.575,55 4.501,84 5,46% 160,80% 5,90% 0,00% -27,30% 0,00% -34,50% 0,00%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 28,30 -1.831,48 6.141,10 0,00% -22,95% 10,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 19,48 889,08 9.311,44 0,00% 10,56% 4,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2018-09-20 519,00 15,96 EUR 8.283,24 14,46 -778,50 7.504,74 6,30% -9,40% 13,15% 0,00% -30,10% -45,38% -37,40% -36,52%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 190,95 2.260,52 3.437,10 2,51% 53,28% 0,47% 0,00% -20,90% -1,36% -26,50% -1,07%
Veri Multi Asset Allocation R
DE0009763235 Fonds 2019-01-31 211,00 137,08 EUR 28.923,88 136,84 -50,64 28.873,24 0,00% -0,18% -0,18% -0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 115,07 6.538,38 8.054,90 1,55% 98,96% 2,54% 0,00% -9,80% -26,75% -13,80% -18,99%
HELLA GmbH & Co. KGaA
DE000A13SX22 Aktie 2018-11-01 224,00 41,00 EUR 9.184,00 39,70 -291,20 8.892,80 0,00% -3,17% 14,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 130,97 1.402,47 5.893,65 7,80% 14,79% 3,70% 0,00% -13,10% -105,93% -17,20% -80,68%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 50,84 -2.402,19 110.329,31 1,26% -2,13% 0,13% 0,00% -2,80% -108,68% -4,30% -70,77%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 149,53 18,46 EUR 2.760,16 41,89 19.713,85 6.263,81 6,91% 3.502,41% 5,20% 0,00% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 108,24 12.810,86 63.853,31 1,93% 23,10% 0,12% 0,13% -6,90% -3,97% -9,50% -2,88%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 111,56 5.094,02 23.177,86 3,22% 24,56% 3,45% 3,38% -5,60% -13,14% -7,30% -10,08%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 61,47 324,99 12.724,29 5,01% 2,55% -0,07% 0,00% -21,30% -63,20% -27,20% -49,49%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 100,61 10.766,58 65.238,39 2,27% 17,85% 0,28% 0,17% -4,20% -1,09% -5,60% -0,82%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 GBP 7.625,51 6,92 -823,30 6.751,42 0,00% -10,86% 2,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 170,00 71,43 JPY 12.143,88 61,95 -1.584,54 10.531,08 0,00% -13,07% 6,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 157,10 7.852,73 30.634,50 3,90% 32,67% 1,41% 0,00% -10,50% -84,64% -14,60% -60,87%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 186,00 66,45 EUR 12.359,70 78,43 4.761,60 14.587,98 3,17% 20,11% 1,24% 0,00% -6,30% -111,90% -10,20% -69,11%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 140,02 502,26 2.940,42 5,76% 9,67% 0,55% 0,00% -9,90% -69,99% -13,30% -52,10%
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV
LU0757360960 Fonds 2019-01-10 318,00 80,03 EUR 25.451,03 80,17 43,47 25.494,51 0,00% 0,17% 0,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 45,50 -68,11 3.867,50 4,02% -1,56% 0,80% 0,00% -13,20% -89,29% -17,50% -67,35%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,50 -2.419,10 47.481,70 3,48% -4,85% 0,63% 0,00% -17,90% -48,34% -23,20% -37,29%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 EUR 12.480,30 46,03 -779,26 11.600,82 2,83% -4,53% -2,11% 0,84% -10,00% -100,30% -14,00% -71,64%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,19 8.111,38 16.204,01 5,73% 86,48% 0,54% 0,00% -26,00% -34,05% -33,30% -26,59%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 41,19 4.737,00 9.268,25 4,72% 65,93% -0,30% 0,00% -15,40% -59,02% -20,40% -44,56%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 39,01 -628,27 6.319,00 7,10% -8,83% 12,02% 1,13% -38,80% -56,98% -47,60% -46,45%
Ormat Technologies Inc.
US6866881021 Aktie 2018-11-29 146,00 49,01 USD 7.154,93 47,66 -196,20 6.958,73 0,00% -2,74% 4,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verizon Communications Inc.
US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 USD 17.007,27 50,11 512,06 17.338,73 0,00% 3,02% 3,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vulcan Materials Co.
US9291601097 Aktie 2018-11-29 126,00 93,85 USD 11.825,36 87,99 -704,72 11.086,19 0,00% -5,96% 2,38% 0,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                         
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 0,00  0,000,00  0,00
Roche Holding AG CH0012032113 839,12  -27,301.060,43  -34,50
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 0,00  0,000,00  0,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -2.493,26  -30,10-3.097,93  -37,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -245,91  -20,90-311,79  -26,50
Veri Multi Asset Allocation R DE0009763235 0,00  0,000,00  0,00
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -148,62  -9,80-209,28  -13,80
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 0,00  0,000,00  0,00
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -588,34  -13,10-772,48  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.156,48  -2,80-4.847,45  -4,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 1.735,05  -12,902.421,01  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.521,93  -6,90-4.849,03  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.012,70  -5,60-1.320,12  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.641,05  -21,30-3.372,61  -27,20
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.287,82  -4,20-3.050,42  -5,60
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -619,06  -6,30-1.002,29  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc. A EUR Hgd Dis.QV LU0757360960 0,00  0,000,00  0,00
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 -1.238,01  -10,00-1.733,21  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.104,08  -26,00-2.694,84  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -697,81  -15,40-924,38  -20,40
International Paper Co. US4601461035 -2.695,54  -38,80-3.306,90  -47,60
Ormat Technologies Inc. US6866881021 0,00  0,000,00  0,00
Verizon Communications Inc. US92343V1044 0,00  0,000,00  0,00
Vulcan Materials Co. US9291601097 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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