NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

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NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-10-18

Gesamtvermögen: 849.641,72 Transaktionskosten2: -14.375,34
Depotwert: 516.693,66 Depotzuwachs nK3: 85.266,38
Barmittel: 332.948,06 Rendite nach Kosten: 11,37%
Ausschüttungen: 51.320,54 Inflation4: -43.329,73
Rücklage: 25.660,27 Rendite nach Inflation5: 5,59%
Depotzuwachs (GuV)1: 99.641,72
Rendite: 13,29%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 206,40 7.201,70 139,53%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 37,72 212,66 2,66%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 14,68 -1.405,32 -16,69%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2018-09-20 15,96 8.283,24 14,30 -861,54 -10,40%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 185,75 2.166,92 48,60%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 120,41 6.674,18 96,67%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 142,74 1.791,72 17,78%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 51,19 -1.759,87 -1,56%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 5.529,00 40,61 19.303,45 1.400,96%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 108,82 12.670,54 22,74%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 112,12 4.960,70 23,78%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 62,22 480,24 3,75%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 101,63 10.724,38 17,69%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 7.625,51 6,39 -1.341,95 -17,70%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 71,43 12.143,88 75,58 704,02 5,80%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 162,74 8.952,53 37,14%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 12.359,70 80,04 5.055,48 20,45%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 151,76 717,30 13,23%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 9.845,95 21,06 2.338,83 11,94%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 47,11 68,74 1,56%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,60 -1.967,56 -3,94%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 46,42 -877,38 -4,69%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,20 8.269,58 86,56%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 39,89 4.366,01 59,04%
Fedex Corp. US31428X1063 2018-02-08 195,33 8.399,24 194,35 81,60 0,49%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 37,57 -1.003,65 -14,01%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 206,40 7.201,70 4.127,99 5,46% 139,53% 1,37% -1,53% -27,30% -8,37% -34,50% -6,62%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 37,72 212,66 8.185,24 0,00% 2,66% 2,66% -13,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 14,68 -1.405,32 7.017,04 0,00% -16,69% -16,69% -15,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2018-09-20 519,00 15,96 EUR 8.283,24 14,30 -861,54 7.421,70 6,30% -10,40% -10,40% -10,63% -30,10% -48,71% -37,40% -39,20%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 185,75 2.166,92 3.343,50 2,51% 48,60% 7,53% -2,24% -20,90% -17,21% -26,50% -13,57%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 120,41 6.674,18 8.428,70 1,55% 96,67% 1,20% -2,26% -9,80% -32,06% -13,80% -22,77%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 142,74 1.791,72 6.336,00 7,80% 17,78% -8,39% -5,03% -13,10% -83,14% -17,20% -63,32%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 51,19 -1.759,87 111.080,13 1,26% -1,56% -0,93% -0,12% -2,80% -88,35% -4,30% -57,53%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 299,53 18,46 EUR 5.529,00 40,61 19.303,45 12.163,91 6,91% 1.400,96% 1,76% -3,45% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 108,82 12.670,54 63.712,99 1,93% 22,74% 0,34% 0,28% -6,90% -9,15% -9,50% -6,65%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 112,12 4.960,70 23.765,54 3,22% 23,78% 2,89% 0,07% -5,60% -26,93% -7,30% -20,66%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 62,22 480,24 12.879,54 5,01% 3,75% -8,47% -6,72% -21,30% -57,55% -27,20% -45,07%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 101,63 10.724,38 65.196,19 2,27% 17,69% -0,01% 0,00% -4,20% -0,61% -5,60% -0,45%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 GBP 7.625,51 6,39 -1.341,95 6.232,77 0,00% -17,70% -17,70% -10,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 170,00 71,43 JPY 12.143,88 75,58 704,02 12.847,90 0,00% 5,80% 5,80% -13,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 162,74 8.952,53 31.734,30 3,90% 37,14% -2,63% -1,27% -10,50% -42,07% -14,60% -30,26%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 186,00 66,45 EUR 12.359,70 80,04 5.055,48 14.887,44 3,17% 20,45% -3,94% -1,40% -6,30% -106,54% -10,20% -65,80%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 151,76 717,30 3.155,46 5,76% 13,23% -4,77% -3,25% -9,90% -33,99% -13,30% -25,30%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 511,00 19,27 EUR 9.845,95 21,06 2.338,83 10.761,66 7,82% 11,94% 11,09% -4,82% -13,40% -110,17% -17,90% -82,47%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 47,11 68,74 4.004,35 4,02% 1,56% -4,96% -0,86% -13,20% -65,60% -17,50% -49,48%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,60 -1.967,56 47.933,24 3,48% -3,94% -4,12% -1,54% -17,90% -43,28% -23,20% -33,39%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 EUR 12.480,30 46,42 -877,38 11.697,84 2,83% -4,69% 1,53% -3,22% -10,00% -101,87% -14,00% -72,77%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,20 8.269,58 16.362,21 5,73% 86,56% 16,83% -1,61% -26,00% -10,75% -33,30% -8,40%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 39,89 4.366,01 8.974,29 4,72% 59,04% 6,92% 0,20% -15,40% -10,19% -20,40% -7,69%
Fedex Corp.
US31428X1063 Aktie 2018-02-08 43,00 195,33 USD 8.399,24 194,35 81,60 8.357,02 7,13% 0,49% 0,49% -6,14% -15,60% -105,32% -20,20% -81,34%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 37,57 -1.003,65 6.086,70 7,10% -14,01% -14,01% -11,29% -38,80% -70,35% -47,60% -57,34%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                           
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Roche Holding AG CH0012032113 839,12  -27,301.060,43  -34,50
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 0,00  0,000,00  0,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -2.493,26  -30,10-3.097,93  -37,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -245,91  -20,90-311,79  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -171,94  -9,80-242,12  -13,80
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -595,30  -13,10-781,62  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 921,00  -12,901.285,12  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.521,93  -6,90-4.849,03  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.053,07  -5,60-1.372,75  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.641,05  -21,30-3.372,61  -27,20
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.287,82  -4,20-3.050,42  -5,60
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -619,41  -6,30-1.002,86  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -1.128,66  -13,40-1.507,69  -17,90
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 -1.257,52  -10,00-1.760,53  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.104,08  -26,00-2.694,84  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -709,68  -15,40-940,09  -20,40
Fedex Corp. US31428X1063 -1.290,97  -15,60-1.671,64  -20,20
International Paper Co. US4601461035 -2.751,06  -38,80-3.375,01  -47,60
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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