NiP-Depot Kapitalerhalt

Start am: 30. Mai 2012.
Startvermögen: 750.000,00 EUR
Mindestausschüttung: 2/3
Rücklage: 1/3
Transaktionskosten: 0,3%
Ziel: realer Kapitalerhalt steht im Vordergrund (nach echter Inflation und nach Kosten; Messpunkt monatlich). Das Ziel orientiert sich an einen 60 Monats-Zeitraum. Die Mindestanforderung lautet: Nach ca. 5 Jahren soll das Kapital real noch vorhanden sein.

Weitere Erläuterungen finden Sie hier.

NiP-Depot Kapitalerhalt aktuell am 2018-12-14

Gesamtvermögen: 840.435,74 Transaktionskosten2: -14.726,71
Depotwert: 578.532,20 Depotzuwachs nK3: 75.709,02
Barmittel: 261.903,53 Rendite nach Kosten: 10,09%
Ausschüttungen: 51.713,97 Inflation4: -43.329,73
Rücklage: 25.856,99 Rendite nach Inflation5: 4,32%
Depotzuwachs (GuV)1: 90.435,74
Rendite: 12,06%
alle Werte in EUR; 1 seit Depotstart; 2 Anteilig aufgelaufene Depotführungs-/Transaktionskosten (pauschaliert) seit Depotstart; 3 Depotzuwachs (GuV) nach Kosten; 4 Entwertung durch Inflation; 5 Rendite nach Inflation

Weitere Erläuterungen finden Sie hier. Wertpapiere in Portfolio Rendite Leistungsvergleich
Name ISIN Kaufdatum Preis Investition Kurs GuV abs Rendite Gesamt Q
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 2018-11-01 181,48 32.303,44 173,56 -1.409,76 -4,36%
Roche Holding AG CH0012032113 2012-10-31 153,85 3.077,00 220,02 7.474,16 150,95%
Bilfinger SE DE0005909006 2018-05-09 37,74 8.189,58 26,42 -2.239,44 -28,06%
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 2018-09-20 17,62 8.422,36 19,16 736,12 8,74%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 2018-09-20 15,96 8.283,24 13,14 -1.463,58 -17,67%
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 2013-11-27 159,10 2.863,80 187,15 2.192,12 50,31%
DWS Top Dividende LD DE0009848119 2012-12-19 85,36 5.975,20 117,80 6.729,48 99,43%
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 2018-11-01 41,00 9.184,00 34,58 -1.438,08 -15,66%
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 2015-12-03 126,79 5.705,41 130,72 1.391,22 14,21%
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 2015-03-25 51,56 111.885,20 50,87 -2.462,95 -2,18%
Vonovia SE DE000A1ML7J1 2013-11-27 18,46 2.760,16 41,85 19.707,87 1.812,70%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 2012-10-31 100,70 58.909,50 108,52 12.712,01 22,86%
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 2012-07-25 109,85 22.629,10 111,72 4.271,75 20,53%
Danone S.A. FR0000120644 2016-10-27 63,50 13.144,50 64,08 865,26 6,78%
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 2012-05-30 103,79 65.595,28 101,05 10.667,51 17,64%
Standard Chartered PLC GB0004082847 2018-07-26 7,81 7.625,51 6,73 -1.004,03 -13,25%
SoftBank Group Corp. JP3436100006 2018-07-26 71,43 12.143,88 66,30 -844,90 -6,97%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 2012-06-27 132,96 25.927,20 157,25 7.881,98 32,74%
GREIFF special situations Fd LU0228348941 2014-03-26 66,45 12.359,70 78,37 4.750,44 19,61%
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 2014-07-31 137,18 2.880,74 142,67 557,91 10,50%
Grand City Properties S.A. LU0775917882 2017-11-30 19,27 9.845,95 19,84 1.684,81 9,40%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 2014-08-29 50,33 4.278,45 45,36 -80,01 -1,83%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 2015-10-29 11,04 49.900,80 10,34 -3.164,00 -6,34%
Unilever N.V. NL0000009355 2017-09-21 49,52 12.480,30 49,46 -13,73 -0,08%
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 2016-03-31 0,78 10.590,32 1,22 8.528,74 90,07%
Coca-Cola Co., The US1912161007 2014-06-25 30,79 6.926,63 43,65 5.290,78 72,51%
Fedex Corp. US31428X1063 2018-02-08 195,33 8.399,24 162,89 -1.479,04 -9,82%
International Paper Co. US4601461035 2018-03-08 44,59 7.223,83 38,43 -792,50 -11,10%
Ormat Technologies Inc. US6866881021 2018-11-29 49,01 7.154,93 47,17 -268,70 -3,76%
Verizon Communications Inc. US92343V1044 2018-11-01 49,15 17.007,27 50,50 466,23 2,74%
Vulcan Materials Co. US9291601097 2018-11-29 93,85 11.825,36 88,16 -717,66 -6,07%
Wertpapiere Kaufdatum Stücke Preis Währung Investition
(in EUR)
Kurs
(in EUR)
GuV abs.
(in EUR)
Aktueller Wert Q Erwartete Rendite Q Rendite Gesamt Q Rendite laufend, Jahr Q Rendite laufend, Monat Q Risikobudget Risikobudget
Name ISIN Typ aktuell Q Nutzung Q aktuell Q Nutzung Q
Kepler Value Aktienfonds A
AT0000A0AGZ4 Fonds 2018-11-01 178,00 181,48 EUR 32.303,44 173,56 -1.409,76 30.893,68 0,00% -4,36% -4,36% -3,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Roche Holding AG
CH0012032113 Aktie 2012-10-31 20,00 153,85 CHF 3.077,00 220,02 7.474,16 4.400,45 5,46% 150,95% 8,01% -3,29% -27,30% -6,82% -34,50% -5,40%
Bilfinger SE
DE0005909006 Aktie 2018-05-09 217,00 37,74 EUR 8.189,58 26,42 -2.239,44 5.733,14 0,00% -28,06% -28,06% -8,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RWE AG Vorzugsaktien
DE0007037145 Aktie 2018-09-20 478,00 17,62 EUR 8.422,36 19,16 736,12 9.158,48 0,00% 8,74% 8,74% 17,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien
DE0007657231 Aktie 2018-09-20 519,00 15,96 EUR 8.283,24 13,14 -1.463,58 6.819,66 6,30% -17,67% -17,67% -10,37% -30,10% -72,86% -37,40% -58,64%
Münchener Rückvers.-Ges. AG
DE0008430026 Aktie 2013-11-27 18,00 159,10 EUR 2.863,80 187,15 2.192,12 3.368,70 2,51% 50,31% 8,35% -2,37% -20,90% -15,58% -26,50% -12,29%
DWS Top Dividende LD
DE0009848119 Fonds 2012-12-19 70,00 85,36 EUR 5.975,20 117,80 6.729,48 8.246,00 1,55% 99,43% 1,87% -0,78% -9,80% -21,90% -13,80% -15,55%
HELLA GmbH & Co. KGaA
DE000A13SX22 Aktie 2018-11-01 224,00 41,00 EUR 9.184,00 34,58 -1.438,08 7.745,92 0,00% -15,66% -15,66% -5,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
sentix Fonds Aktie.Deutschland
DE000A1J9BC9 Fonds 2015-12-03 45,00 126,79 EUR 5.705,41 130,72 1.391,22 5.882,40 7,80% 14,21% -13,21% -3,66% -13,10% -110,39% -17,20% -84,08%
Rücklagenfonds R
DE000A1JRP89 Fonds 2015-03-25 2.170,00 51,56 EUR 111.885,20 50,87 -2.462,95 110.377,05 1,26% -2,18% -1,56% -0,02% -2,80% -110,59% -4,30% -72,01%
Vonovia SE
DE000A1ML7J1 Aktie 2013-11-27 149,53 18,46 EUR 2.760,16 41,85 19.707,87 6.257,83 6,91% 1.812,70% 5,16% -2,95% -12,90% 0,00% -18,00% 0,00%
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22
DE000A1RE1W1 Anleihe 2012-10-31 58.500,00 100,70 EUR 58.909,50 108,52 12.712,01 63.754,46 1,93% 22,86% 0,40% 0,12% -6,90% -7,37% -9,50% -5,35%
3,5% Efsf 11/22 MTN
EU000A1G0AD0 Anleihe 2012-07-25 20.600,00 109,85 EUR 22.629,10 111,72 4.271,75 23.076,59 3,22% 20,53% -0,08% 0,02% -5,60% -85,03% -7,30% -65,23%
Danone S.A.
FR0000120644 Aktie 2016-10-27 207,00 63,50 EUR 13.144,50 64,08 865,26 13.264,56 5,01% 6,78% -5,78% -3,00% -21,30% -43,35% -27,20% -33,95%
3,125% Kering 12/19 MTN
FR0011236983 Anleihe 2012-05-30 63.200,00 103,79 EUR 65.595,28 101,05 10.667,51 65.139,32 2,27% 17,64% -0,09% -0,08% -4,20% -6,18% -5,60% -4,63%
Standard Chartered PLC
GB0004082847 Aktie 2018-07-26 976,00 7,81 GBP 7.625,51 6,73 -1.004,03 6.570,69 0,00% -13,25% -13,25% -1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SoftBank Group Corp.
JP3436100006 Aktie 2018-07-26 170,00 71,43 JPY 12.143,88 66,30 -844,90 11.270,72 0,00% -6,97% -6,97% -10,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F
LU0097335235 Fonds 2012-06-27 195,00 132,96 EUR 25.927,20 157,25 7.881,98 30.663,75 3,90% 32,74% -5,91% -1,61% -10,50% -83,96% -14,60% -60,38%
GREIFF special situations Fd
LU0228348941 Fonds 2014-03-26 186,00 66,45 EUR 12.359,70 78,37 4.750,44 14.576,82 3,17% 19,61% -5,34% -1,11% -6,30% -119,93% -10,20% -74,07%
DNCA Invest - Evolutif A EUR
LU0284394664 Fonds 2014-07-31 21,00 137,18 EUR 2.880,74 142,67 557,91 2.996,07 5,76% 10,50% -9,58% -2,38% -9,90% -61,60% -13,30% -45,85%
Grand City Properties S.A.
LU0775917882 Aktie 2017-11-30 511,00 19,27 EUR 9.845,95 19,84 1.684,81 10.138,24 7,82% 9,40% 8,57% -5,43% -13,40% -129,10% -17,90% -96,64%
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P
LU0990656059 Fonds 2014-08-29 85,00 50,33 EUR 4.278,45 45,36 -80,01 3.855,60 4,02% -1,83% -8,49% -0,24% -13,20% -91,29% -17,50% -68,86%
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR
LU1004132566 Fonds 2015-10-29 4.520,00 11,04 EUR 49.900,80 10,34 -3.164,00 46.736,80 3,48% -6,34% -6,51% -0,52% -17,90% -56,68% -23,20% -43,73%
Unilever N.V.
NL0000009355 Aktie 2017-09-21 252,00 49,52 EUR 12.480,30 49,46 -13,73 12.463,92 2,83% -0,08% 7,44% 0,93% -10,00% -55,79% -14,00% -39,85%
Skellerup Holdings Ltd.
NZSKXE0001S8 Aktie 2016-03-31 13.615,00 0,78 NZD 10.590,32 1,22 8.528,74 16.621,36 5,73% 90,07% 18,75% -1,10% -26,00% -20,26% -33,30% -15,81%
Coca-Cola Co., The
US1912161007 Aktie 2014-06-25 225,00 30,79 USD 6.926,63 43,65 5.290,78 9.822,03 4,72% 72,51% 17,84% -1,98% -15,40% -16,32% -20,40% -12,32%
Fedex Corp.
US31428X1063 Aktie 2018-02-08 43,00 195,33 USD 8.399,24 162,89 -1.479,04 7.004,31 7,13% -9,82% -9,82% -19,25% -15,60% -171,42% -20,20% -132,38%
International Paper Co.
US4601461035 Aktie 2018-03-08 162,00 44,59 USD 7.223,83 38,43 -792,50 6.226,22 7,10% -11,10% -11,10% -5,84% -38,80% -62,84% -47,60% -51,22%
Ormat Technologies Inc.
US6866881021 Aktie 2018-11-29 146,00 49,01 USD 7.154,93 47,17 -268,70 6.886,23 0,00% -3,76% -3,76% -4,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Verizon Communications Inc.
US92343V1044 Aktie 2018-11-01 346,00 49,15 USD 17.007,27 50,50 466,23 17.473,50 0,00% 2,74% 2,74% -5,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vulcan Materials Co.
US9291601097 Aktie 2018-11-29 126,00 93,85 USD 11.825,36 88,16 -717,66 11.107,70 0,00% -6,07% -6,07% -5,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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NiP-Depot Kapitalerhalt Risiko-Ampel

                                                                                                                                                                                         
Wertpapiere Gelbe Ampel1 Rote Ampel1
NAME ISIN
in EUR
in %
in EUR
in %
Kepler Value Aktienfonds A AT0000A0AGZ4 0,00  0,000,00  0,00
Roche Holding AG CH0012032113 839,12  -27,301.060,43  -34,50
Bilfinger SE DE0005909006 0,00  0,000,00  0,00
RWE AG Vorzugsaktien DE0007037145 0,00  0,000,00  0,00
Villeroy & Boch AG Vorzugsaktien DE0007657231 -2.493,26  -30,10-3.097,93  -37,40
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 -245,91  -20,90-311,79  -26,50
DWS Top Dividende LD DE0009848119 -148,62  -9,80-209,28  -13,80
HELLA GmbH & Co. KGaA DE000A13SX22 0,00  0,000,00  0,00
sentix Fonds Aktie.Deutschland DE000A1J9BC9 -588,34  -13,10-772,48  -17,20
Rücklagenfonds R DE000A1JRP89 -3.159,52  -2,80-4.852,12  -4,30
Vonovia SE DE000A1ML7J1 1.735,05  -12,902.421,01  -18,00
2,375% Deut.Boerse MTN 12/22 DE000A1RE1W1 -3.521,93  -6,90-4.849,03  -9,50
3,5% Efsf 11/22 MTN EU000A1G0AD0 -1.053,07  -5,60-1.372,75  -7,30
Danone S.A. FR0000120644 -2.641,05  -21,30-3.372,61  -27,20
3,125% Kering 12/19 MTN FR0011236983 -2.287,82  -4,20-3.050,42  -5,60
Standard Chartered PLC GB0004082847 0,00  0,000,00  0,00
SoftBank Group Corp. JP3436100006 0,00  0,000,00  0,00
Flossbach von Storch-Gl Con.Bd F LU0097335235 -2.392,09  -10,50-3.326,14  -14,60
GREIFF special situations Fd LU0228348941 -619,06  -6,30-1.002,29  -10,20
DNCA Invest - Evolutif A EUR LU0284394664 -241,38  -9,90-324,28  -13,30
Grand City Properties S.A. LU0775917882 -1.132,76  -13,40-1.513,16  -17,90
Assenagon Cr.-A.C.Subd.a.CoCo P LU0990656059 -519,50  -13,20-688,73  -17,50
Invesco Fds-Inv.Gl Target.Ret. A Acc. EUR LU1004132566 -8.932,24  -17,90-11.576,99  -23,20
Unilever N.V. NL0000009355 -1.247,77  -10,00-1.746,87  -14,00
Skellerup Holdings Ltd. NZSKXE0001S8 -2.104,08  -26,00-2.694,84  -33,30
Coca-Cola Co., The US1912161007 -697,81  -15,40-924,38  -20,40
Fedex Corp. US31428X1063 -1.323,40  -15,60-1.713,64  -20,20
International Paper Co. US4601461035 -2.723,26  -38,80-3.340,91  -47,60
Ormat Technologies Inc. US6866881021 0,00  0,000,00  0,00
Verizon Communications Inc. US92343V1044 0,00  0,000,00  0,00
Vulcan Materials Co. US9291601097 0,00  0,000,00  0,00
1 Ampelzeichen schaltet um, bei Erreichen eines Verlustes von

Quelle:
Die Risiko-Ampel dient der leichteren Risiko-Beobachtung der einzelnen Wertpapiere im Depot.
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